1.1Подготовка служебных записок

1.2Ответ на телефонные звонки

1.3 Регистрация входящей и исходящей корреспонденции.

2.1. Подготавливаю в установленные сроки платежные документы в банк по обязательствам и долгам Компании по направлениям:
- оплата за железнодорожный тариф;
- покупка товарно - материальных ценностей, оплата выполненных работ, оказанных услуг по служебным запискам, письмам и др.;
- платежи в бюджет
в соответствии с утвержденным месячным платежным календарем, договорами и заявками структурных подразделений исполнительного аппарата и структурных единиц Компании.
2.4. Ежедневно произвожу проверку выписок банков по текущим счетам Компании, проверяю правильность удержания банковских комиссий согласно утвержденных банковских тарифов.
2.5. Сверяю соответствие оплаты при оформлении платежных документов условиям договоров, наличие кредиторской задолженности согласно условиям договоров, и счетов на предоплату, месячному платежному календарю.2.6. Контролирую правильность оформления и соответствие банковских реквизитов по предстоящим платежам в соответствии с заключенными договорами с поставщиками (услугодателями) и сверяю с обслуживающими банками.
2.7. Ежедневно веду список срочно поступивших документов на оплату за ж.д. тариф , работы и услуги, товарно-материальные ценности, налоги, прочие выплаты и предоставляю его руководству на согласование.
2.8. Ежедневно готовлю справку-пояснение к выпискам банков об удержанных банковских комиссиях.
2.9. Ежемесячно подготавливаю справку об оплаченных банковских комиссиях согласно утвержденных тарифов, а также провожу анализ платежей за банковские услуги.
2.10. Оформляю ссудные договора и обязательства, ходатайства в банки ссудозаемщиков на основании Протоколов о выделении ссуд работникам Компании на приобретение (улучшение) жилья, на обучение, покупку ТМЦ, заявления работника, поручительства, справки с места работы и среднемесячной заработной платы работника Компании и поручителя.
2.11. Оформляю документы на открытие корпоративных карточек работникам Компании в обслуживающих банках и веду учет по движению на карт-счетах.
2.12. Храню USB-ключи для работы с АО Bank RBK, АО Народный Банк по системе «Удаленный клиент» и карту SAFEWORD для работы с АО «Ситибанк Казахстан» по системе CitiDirect Online Banking в сейфе.
2.13. Подготавливаю письма в вышестоящие организации, сторонние предприятия, банки второго уровня, структурные подразделения Компании, по вопросам, входящим в компетенцию.
2.14. Выполняю другие виды работ, прямо не указанные в должностной инструкции, но логически вытекающие из характера должности, а также другие поручения начальника сектора.

введение документации