Бухгалтер по банку / Кассир

Обязанности:

• Формирование и отправка в банк платежных поручений. Контроль за их прохождением.
• Получение выписок по банковским счетам и их отражение на счетах по учету безналичных денежных средств.
• Контроль за своевременностью платежей по кредитным и другим подобным договорам, связанным с привлечением и выдачей заемных средств.
• Отражение расчетов по кредитам и займам, в т.ч. по начисленным процентам.
• Оформление всех необходимых документов для проведения валютных операций.
• Взаимодействие с банками по всем вопросам, связанным с осуществлением валютного контроля.
• Подготовка информации о движении денежных средств, необходимой для формирования бухгалтерской и управленческой отчетности.
• Осуществление операций по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств и ценных бумаг с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность.
• Получение по оформленным в соответствии с установленным порядком документам денежных средств и ценных бумаг в банках для выплаты рабочим и служащим заработной платы, премий, оплаты командировочных и других расходов.
• Ведение на основе приходных и расходных документов кассовой книги, сверка фактического наличия денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком.
• Составление описи ветхих купюр, а также соответствующих документов для их передачи в банки с целью замены на новые.
• Составление кассовой отчетности.
• Выполнение других заданий по указанию Финансового менеджера и/или Главного бухгалтера.

Требования:

• Знание английского языка не ниже Pre-intermediate.
• Умение работать на компьютере (программы Word, Excel, знание 1С-7.7; 8.2).

Условия:

• 5/2.